Автоматическая сверка счетов-фактур – новые возможности «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0

Автоматическая сверка счетов-фактур – новые возможности «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0

В подсистеме учета НДС появились три новых отчета (релиз 3.0.39.53). Они существенно сократят время на подготовку декларации по НДС, поскольку переводят сверку счетов-фактур с контрагентами в автоматический режим. О том, как работает новая функциональность «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 читайте в материале экспертов 1С. О других новых возможностях учетных программ «1С:Предприятия», полезных при подготовке декларации по НДС, можно прочитать здесь: «Автоматическое заполнение реквизитов контрагента»«Проверка реквизитов контрагента» - № 10 БУХ.1С (октябрь), 2014 год, стр. 8, 9. Подробнее о новой отчетности по НДС читайте на сайте buh.ru/nds-2015.

Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»

Отчет Реестр счетов-фактур выданных за налоговый период формируется из раздела Продажи – Отчеты по НДС (см. рис. 1). Счета-фактуры по операциям реализации покупателю и счета-фактуры по авансам, полученным от покупателя, выводятся в отчет отдельными разделами.

В реестр включаются все счета-фактуры, выставленные организацией (в версии КОРП – включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*

Примечание: * Отметим, что для формирования декларации по НДС организации, в составе которой имеются обособленные подразделения, важно, чтобы в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям. Для этого необходимо либо вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, либо использовать РИБ. Ведение учета в одной программе также позволяет автоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строкам декларации.

Реестр выгружается в файл .xml, файл передается покупателю, который использует его для автоматической сверки с данными своей информационной базы. В печатной форме реестра и в .xml файле хранится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр. Эта дата будет полезна при многократной сверке данных за налоговый период (например, помесячно).

Также реестр можно сохранить в стандартных форматах табличного документа и передать покупателю для ручной сверки (например, если программа покупателя не поддерживает возможность автоматической сверки данных). 

Рис. 1. Реестр счетов-фактур выданных

Рис. 1. Реестр счетов-фактур выданных

Покупатель загружает полученный .xml файл в форме Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки (рис. 2). Если ранее реестр поставщика за отчетный период был загружен, данные будут заменены на более актуальные.

Рис. 2. Загрузка реестра счетов-фактур, полученных от поставщика

Рис. 2. Загрузка реестра счетов-фактур, полученных от поставщика


Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»

Отчет Реестр счетов-фактур полученных отчет открывается из раздела Покупки – Отчеты по НДС. Счета-фактуры по операциям поступления от поставщика и счета-фактуры по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.

В реестр включаются все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика). Печатную форму реестра можно сохранить в файл в стандартных форматах сохранения табличного документа (см. рис. 3).

Рис. 3. Реестр счетов-фактур полученных

Рис. 3. Реестр счетов-фактур полученных


Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»

Отчет доступен из раздела Покупки – Отчеты по НДС (рис. 4).

Рис. 4. «Сверка счетов-фактур с поставщиком» в разделе «Покупки»

Рис. 4. «Сверка счетов-фактур с поставщиком» в разделе «Покупки»

Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.

В сверке участвуют все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения организации) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).

Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, полученным от него же в формате XML. Возможны 4 результата сверки:

  • данные совпадают;
  • счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует в базе организации;
  • счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует у контрагента;
  • данные расходятся в суммах.

Отсутствие счета-фактуры по данным организации или по данным поставщика, а также отличия в суммах считаются расхождениями. Строки с расхождениями отображаются в отчете дважды – «по нашим данным» и «по данным поставщики) и выделяются в отчете красным цветом (рис. 5).

Рис. 5. Результаты сверки счетов-фактур с расхождениями

Рис. 5. Результаты сверки счетов-фактур с расхождениями

Есть возможность показать только строки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 6).

Рис. 6. Расшифровка результатов сверки

Рис. 6. Расшифровка результатов сверки

Если счетов-фактур с расхождениями нет, в форме отчета появится соответствующее сообщение на зеленом фоне. Печатную форму сверки можно сохранить в файл в форматах стандартных для табличного документа.

С выходом очередных обновлений планируется расширять сервисные возможности.


подробнее

Рекомендовать